¿Qué impacto tienen los acontecimientos mundiales en el mercado de renta variable?

Se dice que el mercado de renta variable es como una montaña rusa, en la que los precios fluctúan y cambian. Pero lo que mucha gente no tiene en cuenta son los factores externos que pueden influir en el rendimiento de las acciones, sobre todo los relacionados con acontecimientos mundiales. Curiosamente, un acontecimiento mundial que no tiene nada que ver con el dinero o el comercio puede tener un impacto excepcional en el mercado de renta variable. Los inversores a menudo reducen su estrategia a los números y se olvidan de mirar el panorama general. Ni que decir tiene que en nuestro mundo todo está interconectado. Así que surge la pregunta de cómo afectan los acontecimientos mundiales al mercado de renta variable.

En esta entrada del blog, analizamos cómo los problemas geopolíticos e internacionales pueden afectar a los precios de las acciones. También se esbozan estrategias para que los inversores reduzcan el riesgo en tiempos de incertidumbre.

¿Cuáles son algunos ejemplos de acontecimientos mundiales?

La historia reciente ha estado marcada por una serie de acontecimientos globales que han tenido un impacto dramático en la comunidad mundial. En muchos sentidos, estos acontecimientos han cambiado el curso de la humanidad. Veamos algunos ejemplos de acontecimientos mundiales cinéticos ocurridos en los últimos 25 años.

Uno de estos momentos clave fue la crisis financiera de 2008, que causó enormes daños económicos en todo el mundo. La crisis financiera se originó en Wall Street, cuando se desplomaron varios valores respaldados por hipotecas. La causa fueron las hipotecas de alto riesgo defectuosas que contenían. Aunque se trató de un acontecimiento financiero, sus consecuencias fueron más allá de los mercados financieros. La población de Estados Unidos se quedó sin hogar y el gobierno estadounidense tuvo que lanzar una operación de rescate. Los mercados canadienses, europeos, asiáticos y todos los demás mercados mundiales también sintieron en cierta medida los efectos, aunque no estuvieran implicados en las actividades de Wall Street.

A principios de 2020, el brote de COVID-19 se convirtió en una pandemia internacional. El mercado de valores sintió los efectos de la pandemia casi de inmediato. Se impusieron cierres patronales en todo el mundo, lo que llevó a las empresas a cerrar sus puertas y realizar despidos masivos. Esto provocó graves problemas en la cadena de suministro. A esto se sumaron una serie de problemas económicos que se extendieron a los mercados financieros mundiales. Es interesante ver cómo algo tan simple como un virus puede cambiar el mundo que nos rodea hasta tal punto. En el gráfico siguiente, el punto más bajo está fechado el 23 de marzo de 2020, apenas unos días después de que la pandemia estallara con toda su fuerza.

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A la inversa, los acontecimientos globales también pueden tener un impacto positivo en los mercados mundiales. Un ejemplo es la burbuja de las puntocom a finales de los años 90, cuando mucha gente se familiarizó rápidamente con la tecnología de Internet. En este caso, el acontecimiento global sería la aceleración de la tecnología que vio aumentar astronómicamente el número de usuarios de Internet. Esta fiebre provocó una rápida expansión y un rápido aumento de la riqueza para muchos. Sin embargo, este desarrollo duró poco, ya que la burbuja de las puntocom se desplomó unos años más tarde.

¿Qué impacto tienen los acontecimientos mundiales en el mercado de renta variable?

El mercado de renta variable es un sistema económico complejo en el que influyen los acontecimientos mundiales. El crecimiento o el declive económico de los países, las relaciones internacionales, los cambios políticos y otros factores externos pueden repercutir en los precios de las acciones y en el rendimiento general del mercado de valores.

Por ejemplo, las tensiones geopolíticas entre países pueden tener un impacto dramático en el valor de la moneda de un país. Esto, a su vez, repercute en el sistema financiero mundial en su conjunto, arrastrando finalmente a la baja al mercado de renta variable. Otro ejemplo son las catástrofes naturales inesperadas o las epidemias de enfermedades que obstaculizan el crecimiento económico y provocan inestabilidad en los mercados bursátiles.

En definitiva, cualquier acontecimiento externo tiene el potencial de provocar cambios radicales en los mercados nacionales y extranjeros. Sin embargo, cabe preguntarse cómo afectan exactamente los acontecimientos mundiales al mercado de renta variable. Por desgracia, nadie lo sabe realmente. Como dice Mark Hanna en El lobo de Wall Street: “Nadie -y no me importa si eres Warren Buffet o Jimmy Buffet- Nadie sabe si una acción subirá, bajará, se moverá lateralmente o en círculos. Parte de la diversión de invertir consiste en captar las tendencias mundiales y hacer conjeturas sobre lo que puede ocurrir a continuación. Cuanto más entienda cómo está cambiando el mundo, más probabilidades tendrá de realizar una operación lucrativa.

¿Qué acontecimientos hacen subir el precio de las acciones?

En general, las acciones suben cuando una empresa presenta resultados positivos o cuando un acontecimiento económico importante da confianza a los inversores. Por ejemplo, si el último informe de beneficios de la empresa ha impresionado a los inversores y apunta a un fuerte crecimiento, éstos tienden a comprar más acciones, lo que ocasiona es que sube el precio de dicha acción.

Del mismo modo, las buenas noticias del mercado pueden desencadenar una oleada de entusiasmo entre los inversores. Este efecto empuja al alza los precios de las acciones, ya que los inversores tratan de capitalizar las ganancias potenciales. Por ejemplo, el anuncio de un aumento de la confianza de los consumidores puede estimular la actividad inversora en determinados sectores considerados favorables para la inversión.

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Todos estos acontecimientos son normales en el mercado de renta variable y pueden observarse a diario. Pero, ¿qué ocurre con los acontecimientos excepcionales? Un ejemplo reciente es GameStop. Entre el 13 y el 27 de enero de 2021, la cotización de GME subió un 1.500%. Antes de este acontecimiento, GameStop había estado en una tendencia bajista constante. La suposición general era que la empresa sufriría un destino similar al de Blockbuster. Los vendedores en corto del mercado apostaban por GameStop. En el otro lado, la gente conspiraba en un foro de Reddit llamado r/wallstreetbets para comprar acciones de GME en masa en lugar de venderlas. Esto ha provocado una fuerte subida del precio de la acción, poniendo bajo presión a los vendedores en corto. Los miembros de r/wallstreetbets no tenían intención de aprovecharse de ello (aunque lo hicieron). En su lugar, querían derribar la institución de los fondos de cobertura y de los inversores poderosos. Un acontecimiento así es ciertamente raro, pero nunca imposible.

¿Qué acontecimientos futuros podrían influir en el precio de las acciones?

Las inversiones bursátiles son un juego a largo plazo y están sujetas a una serie de factores externos. Para poder predecir con exactitud los precios futuros de las acciones, los inversores deben estar al tanto de los acontecimientos tanto dentro como fuera de los mercados financieros.

Los cambios globales y macroeconómicos, los cambios en las políticas reguladoras, los cambios en los sistemas fiscales y los tipos de interés, las tendencias del mercado, los juicios sobre las operaciones de gestión o las estrategias corporativas, los desarrollos o innovaciones de la industria que podrían alterar el orden establecido dentro de un sector, e incluso los desastres naturales como inundaciones y terremotos son ejemplos de tales acontecimientos, y la lista podría continuar. Dado que un acontecimiento significativo en cualquiera de estas áreas puede tener un impacto drástico en los precios de las acciones, tanto a corto como a largo plazo, es esencial que los inversores celosos vigilen los posibles catalizadores de tales cambios.

¿Se debe comprar renta variable en tiempos de guerra?

Invertir en renta variable en tiempos de guerra puede resultar complicado. La guerra suele traer incertidumbre e inestabilidad al mercado, ya que los participantes en el mismo temen posibles pérdidas si invierten durante este periodo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que invertir en empresas bien documentadas y con fundamentos sólidos puede resultar rentable a largo plazo en tiempos de guerra. En tales escenarios, las estrategias de inversión a largo plazo suelen ser preferibles a las de corto plazo, ya que los precios de las acciones tienen más tiempo para recuperarse. La idea de invertir en tiempos de guerra suele surgir del hecho de que los precios de las acciones caen como consecuencia de la inestabilidad política y la debilidad de la actividad económica. Comprar barato y vender caro es una estrategia de inversión probada que también puede aplicarse en tiempos de guerra.

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¿Cuáles son las tres causas principales de un desplome bursátil?

Un desplome bursátil tiene muchas causas, pero las tres principales son los bajos salarios, la propagación de la deuda y un sector agrícola en dificultades. Estas condiciones dificultan a las empresas la fabricación de productos para la venta, lo que provoca un aumento de la productividad del mercado. A esto hay que añadir una excesiva dependencia del crédito de los grandes bancos, que no pudo hacerse efectivo tras el hundimiento de la bolsa.

A esto se añade el hecho de que dependíamos demasiado del crédito de los grandes bancos, que no podían liquidarse en caso de desplome de la bolsa. Si conoce estas tres causas principales, podrá predecir los desplomes bursátiles antes de que se produzcan. Sabiendo esto, puede hacer negocios bursátiles que probablemente sean buenos cuando el mercado se desplome.

Bajos Salarios

Los desplomes bursátiles de los últimos años se han asociado al problema de los bajos salarios de muchos trabajadores. Cuando la gente no gana lo suficiente, su poder adquisitivo cae drásticamente, lo que provoca una menor demanda y el estancamiento económico. Combinado con el aumento de la inflación, esto ha creado un entorno en el que la renta variable ha sufrido pérdidas, ya que los inversores se han vuelto cada vez más cautelosos sobre dónde poner su dinero.

El fuerte endeudamiento

El fuerte endeudamiento aumenta el riesgo sistémico y cuando ese riesgo aumenta, como ocurrió recientemente en 2008, los inversores suelen huir del mercado y la renta variable se resiente. Esto plantea retos considerables a las empresas que dependen del acceso a los mercados de capitales para financiar sus actividades. Además, la volatilidad de los mercados financieros durante el pasado año ha debilitado la confianza de los inversores, lo que hace que el futuro sea incierto para muchas empresas y sectores económicos.

El sector agrario

Por último, las dificultades del sector agrario pueden ser señal de un inminente desplome bursátil. La producción de alimentos es, en muchos sentidos, la base de todos los demás mercados. De hecho, si no tenemos acceso a los alimentos, todas las demás cosas que podemos comprar se vuelven insignificantes en comparación. Si un sector agrícola sufre, es sólo cuestión de tiempo que los efectos se extiendan a otros mercados.

Como Predecir el mercado de valores

Predecir el mercado de valores puede parecer imposible, pero con investigación y práctica, cualquiera puede aprender a hacer inversiones acertadas. Operar con acciones conlleva cierto riesgo, pero con unos conocimientos básicos de los mercados financieros, se puede conseguir mucho. Hay que entender cómo los distintos acontecimientos económicos pueden influir en los precios de las acciones, vigilar los fundamentos de las empresas y desarrollar estrategias que se adapten a sus objetivos. Suscribirse a publicaciones financieras serias y seguir las noticias también son buenas formas de hacer previsiones con conocimiento de causa. Espero que esta información sea útil para ti amigo lector y emprendedor nos vemos pronto.

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